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4月1日基金净值:华安安业债券A最新净值1.1049,涨0.02%

发布日期:2025-04-15 00:20    点击次数:53

本站消息,4月1日,华安安业债券A最新单位净值为1.1049元,累计净值为1.4163元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安业债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.11%,现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.92%。

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